039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-04-2022 | Cargo | 23,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220348 | 01-04-2022 | Cargo | 758.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220350 | 01-04-2022 | Cargo | 5.690,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-04-2022 | Cargo | 146,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-04-2022 | Cargo | 69,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-04-2022 | Cargo | 126,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-04-2022 | Cargo | 3.861,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-04-2022 | Cargo | 158,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2022 | Cargo | 513,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2022 | Cargo | 30,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2022 | Cargo | 76,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-04-2022 | Cargo | 49,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2022 | Cargo | 9.060,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-04-2022 | Cargo | 5.017,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2022 | Cargo | 30,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220445 | 27-04-2022 | Cargo | 6.450,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-04-2022 | Cargo | 28,34 € |