039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 5.690,42 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 57.820,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 01-04-2022 | Abono | 7.443,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-04-2022 | Abono | 23.497,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-04-2022 | Abono | 134.998,55 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-04-2022 | Abono | 19.596,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-04-2022 | Abono | 194.098,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-04-2022 | Abono | 17.948,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-04-2022 | Abono | 579,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-04-2022 | Abono | 204.125,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-04-2022 | Abono | 736,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-04-2022 | Abono | 86.607,23 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-04-2022 | Abono | 6.450,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-04-2022 | Abono | 128.334,46 € |