039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 06-04-2021 | Cargo | 148,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-04-2021 | Cargo | 146,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-04-2021 | Cargo | 256,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-04-2021 | Cargo | 360,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 12-04-2021 | Cargo | 2.691,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-04-2021 | Cargo | 31,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-04-2021 | Cargo | 119,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-04-2021 | Cargo | 99,30 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 16-04-2021 | Cargo | 600.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-04-2021 | Cargo | 442,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2021 | Cargo | 127,47 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-04-2021 | Cargo | 25,64 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-04-2021 | Cargo | 4.960,89 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-04-2021 | Cargo | 107,30 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-04-2021 | Cargo | 66,24 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-04-2021 | Cargo | 105,77 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 22-04-2021 | Cargo | 180.000,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 22-04-2021 | Cargo | 29,58 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 26-04-2021 | Cargo | 33,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-04-2021 | Cargo | 29,51 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210367 | 28-04-2021 | Cargo | 90.591,63 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 28-04-2021 | Cargo | 12,50 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 29-04-2021 | Cargo | 12,50 € |
| CORRECCION 107691 DEVOLUCION RECIBO | 29-04-2021 | Cargo | -12,50 € |