039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2020
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 06-04-2020 Cargo 126,17 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-04-2020 Cargo 2.204,21 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2020 Cargo 855,20 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-04-2020 Cargo 21,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-04-2020 Cargo 2.311,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-04-2020 Cargo 47,81 €
TRASPASOS DIARIOS 29-04-2020 Cargo 2.850.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-04-2020 Cargo 34,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-04-2020 Cargo 796,85 €