039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en abril 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 03-04-2018 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-04-2018 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-04-2018 Cargo 24,66 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-04-2018 Cargo 293,80 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-04-2018 Cargo 194,75 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-04-2018 Cargo 150,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-04-2018 Cargo 33,33 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-04-2018 Cargo 96,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-04-2018 Cargo 3.646,87 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-04-2018 Cargo 8,10 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-04-2018 Cargo 21,96 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-04-2018 Cargo 168,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2018 Cargo 80,71 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-04-2018 Cargo 1.201,08 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-04-2018 Cargo 203,61 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-04-2018 Cargo 4.951,86 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-04-2018 Cargo 317,12 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-04-2018 Cargo 100,80 €
TRASPASOS DIARIOS 20-04-2018 Cargo 750.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-04-2018 Cargo 36,52 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-04-2018 Cargo 45,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-04-2018 Cargo 44,46 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-04-2018 Cargo 68,30 €
TRASPASOS DIARIOS 30-04-2018 Cargo 2.300.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-04-2018 Cargo 108,82 €