039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-04-2018 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-04-2018 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-04-2018 | Cargo | 24,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-04-2018 | Cargo | 293,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2018 | Cargo | 194,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2018 | Cargo | 150,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2018 | Cargo | 33,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2018 | Cargo | 96,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2018 | Cargo | 3.646,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2018 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-04-2018 | Cargo | 21,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-04-2018 | Cargo | 168,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-04-2018 | Cargo | 80,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-04-2018 | Cargo | 1.201,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-04-2018 | Cargo | 203,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2018 | Cargo | 4.951,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2018 | Cargo | 317,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2018 | Cargo | 100,80 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 20-04-2018 | Cargo | 750.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-04-2018 | Cargo | 36,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2018 | Cargo | 45,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-04-2018 | Cargo | 44,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-04-2018 | Cargo | 68,30 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 30-04-2018 | Cargo | 2.300.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-04-2018 | Cargo | 108,82 € |