039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-04-2017 | Cargo | 22,70 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-04-2017 | Cargo | 200.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-04-2017 | Cargo | 734,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-04-2017 | Cargo | 24,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-04-2017 | Cargo | 740,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-04-2017 | Cargo | 490,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2181 | 07-04-2017 | Cargo | 17.781,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2017 | Cargo | 353,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-04-2017 | Cargo | 3.793,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2017 | Cargo | 36,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-04-2017 | Cargo | 91,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-04-2017 | Cargo | 146,90 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2255 | 19-04-2017 | Cargo | 17.911,79 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-04-2017 | Cargo | 300.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2017 | Cargo | 2.790,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2017 | Cargo | 25,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2017 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2017 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-04-2017 | Cargo | 1.587,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-04-2017 | Cargo | 634,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-04-2017 | Cargo | 3.663,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-04-2017 | Cargo | 57,60 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 25-04-2017 | Cargo | 250.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2017 | Cargo | 29,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-04-2017 | Cargo | 92,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-04-2017 | Cargo | 177,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-04-2017 | Cargo | 25,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-04-2017 | Cargo | 40,12 € |