039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-03-2025 | Cargo | 55,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-03-2025 | Cargo | 74,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-03-2025 | Cargo | 28,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-03-2025 | Cargo | 1.440,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-03-2025 | Cargo | 33,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2025 | Cargo | 130,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2025 | Cargo | 38,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2025 | Cargo | 325,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2025 | Cargo | 657,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2025 | Cargo | 1.007,55 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250203 | 18-03-2025 | Cargo | 217.904,93 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250211 | 18-03-2025 | Cargo | 1.590.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2025 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2025 | Cargo | 117,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2025 | Cargo | 667,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2025 | Cargo | 87,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2025 | Cargo | 12.289,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2025 | Cargo | 92,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2025 | Cargo | 57,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-03-2025 | Cargo | 63,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-03-2025 | Cargo | 29,62 € |
| TRASPASO | 28-03-2025 | Cargo | 11.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-03-2025 | Cargo | 30,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-03-2025 | Cargo | 30,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-03-2025 | Cargo | 57,19 € |