039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2024 | Abono | 58.416,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-03-2024 | Abono | 19.565,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-03-2024 | Abono | 12.041,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2024 | Abono | 41.513,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2024 | Abono | 92.075,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2024 | Abono | 16.665,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2024 | Abono | 426,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2024 | Abono | 297.190,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-03-2024 | Abono | 47.596,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-03-2024 | Abono | 53.034,63 € |
| CORRECCION 405496 INGRESOS DIARIOS | 27-03-2024 | Abono | -53.034,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-03-2024 | Abono | 52.344,27 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-03-2024 | Abono | 32.012,08 € |