039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-03-2023 | Cargo | 16,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-03-2023 | Cargo | 8,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-03-2023 | Cargo | 146,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-03-2023 | Cargo | 2.068,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-03-2023 | Cargo | 28,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2023 | Cargo | 150,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2023 | Cargo | 40,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2023 | Cargo | 412,24 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230246 | 16-03-2023 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2023 | Cargo | 179,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2023 | Cargo | 91,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2023 | Cargo | 847,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2023 | Cargo | 9.425,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2023 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2023 | Cargo | 66,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2023 | Cargo | 23,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2023 | Cargo | 25,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-03-2023 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-03-2023 | Cargo | 28,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-03-2023 | Cargo | 28,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-03-2023 | Cargo | 27,72 € |