039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 02-03-2022 | Cargo | 47,85 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220212 | 02-03-2022 | Cargo | 4.767,42 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-03-2022 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-03-2022 | Cargo | 315,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-03-2022 | Cargo | 1.759,49 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220232 | 11-03-2022 | Cargo | 767.107,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-03-2022 | Cargo | 24,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2022 | Cargo | 16,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2022 | Cargo | 21,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2022 | Cargo | 89,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2022 | Cargo | 77,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2022 | Cargo | 32,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2022 | Cargo | 187,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2022 | Cargo | 32,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2022 | Cargo | 1.044,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2022 | Cargo | 81,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2022 | Cargo | 8.623,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2022 | Cargo | 72,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2022 | Cargo | 23,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-03-2022 | Cargo | 54,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-03-2022 | Cargo | 27,69 € |