039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| AMORTIZ.PTMO BANTIERRA 2014(10), PAGO AL | 01-03-2021 | Cargo | 357.142,86 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2014(10),PAGO | 01-03-2021 | Cargo | 6.278,57 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-03-2021 | Cargo | 8,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210192 | 08-03-2021 | Cargo | 2.944,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-03-2021 | Cargo | 293,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-03-2021 | Cargo | 116,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-03-2021 | Cargo | 2.328,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-03-2021 | Cargo | 146,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2021 | Cargo | 70,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2021 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-03-2021 | Cargo | 227,85 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-03-2021 | Cargo | 129,60 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 17-03-2021 | Cargo | 1.200.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-03-2021 | Cargo | 86,63 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-03-2021 | Cargo | 40,50 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-03-2021 | Cargo | 6.282,43 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-03-2021 | Cargo | 966,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2021 | Cargo | 73,61 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 23-03-2021 | Cargo | 21,19 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 23-03-2021 | Cargo | 103,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 23-03-2021 | Cargo | 103,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-03-2021 | Cargo | 55,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-03-2021 | Cargo | 24,57 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 31-03-2021 | Cargo | 8,10 € |