039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 04-03-2021 | Abono | 81.674,53 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 08-03-2021 | Abono | 2.944,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2021 | Abono | 22.985,48 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-03-2021 | Abono | 47.113,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 272.292,48 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 463,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2021 | Abono | 16.191,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-03-2021 | Abono | 79.578,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-03-2021 | Abono | 1.781,31 € |
| CORRECCION 105129 INGRESOS DIARIOS | 22-03-2021 | Abono | -1.781,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-03-2021 | Abono | 1.718,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-03-2021 | Abono | 69.009,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-03-2021 | Abono | 129.651,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-03-2021 | Abono | 32.834,65 € |