039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA FFPP-2012 ( | 02-03-2020 | Cargo | 357.142,86 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA FFPP-2012 (10) | 02-03-2020 | Cargo | 11.607,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2020 | Cargo | 22,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-03-2020 | Cargo | 200,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-03-2020 | Cargo | 3.390,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2020 | Cargo | 25,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2020 | Cargo | 1.415,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2020 | Cargo | 56,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2020 | Cargo | 241,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2020 | Cargo | 47,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-03-2020 | Cargo | 40,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2020 | Cargo | 16.477,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2020 | Cargo | 744,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2020 | Cargo | 1.173,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-03-2020 | Cargo | 21,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-03-2020 | Cargo | 59,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-03-2020 | Cargo | 24,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-03-2020 | Cargo | 235,61 € |