039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-03-2019 | Abono | 114.586,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-03-2019 | Abono | 43.021,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-03-2019 | Abono | 88.405,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2019 | Abono | 28.773.031,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2019 | Abono | 891,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2019 | Abono | 1.578.725,00 € |
| CORRECCION 903921 INGRESOS DIARIOS | 15-03-2019 | Abono | -1.578.725,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2019 | Abono | 15.787,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2019 | Abono | 88.351,00 € |
| CORRECCION 903919 INGRESOS DIARIOS | 15-03-2019 | Abono | -28.773.031,00 € |
| CORRECCION 903925 INGRESOS DIARIOS | 15-03-2019 | Abono | -88.351,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2019 | Abono | 287.730,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-03-2019 | Abono | 88.351,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-03-2019 | Abono | 98.199,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-03-2019 | Abono | 39.905,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-03-2019 | Abono | 52.892,59 € |