039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-03-2018 | Cargo | 200,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-03-2018 | Cargo | 120,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-03-2018 | Cargo | 1.346,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 12-03-2018 | Cargo | 400.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2018 | Cargo | 111,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2018 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2018 | Cargo | 6.690,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2018 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-03-2018 | Cargo | 267,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2018 | Cargo | 40,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2018 | Cargo | 347,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-03-2018 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2018 | Cargo | 14.913,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2018 | Cargo | 424,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2018 | Cargo | 137,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2018 | Cargo | 25,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2018 | Cargo | 21,29 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3939 | 23-03-2018 | Cargo | 40.821,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-03-2018 | Cargo | 22,42 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-03-2018 | Cargo | 550.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-03-2018 | Cargo | 53,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-03-2018 | Cargo | 8,10 € |