039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 2014 | 01-03-2017 | Cargo | 37.835,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-03-2017 | Cargo | 47,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2017 | Cargo | 28,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-03-2017 | Cargo | 72,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-03-2017 | Cargo | 223,71 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2022 | 07-03-2017 | Cargo | 115.264,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-03-2017 | Cargo | 53,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-03-2017 | Cargo | 2.895,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-03-2017 | Cargo | 48,72 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 2066 | 15-03-2017 | Cargo | 17.911,79 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 16-03-2017 | Cargo | 450.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-03-2017 | Cargo | 1.711,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-03-2017 | Cargo | 178,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2017 | Cargo | 573,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-03-2017 | Cargo | 32,40 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 20-03-2017 | Cargo | 200.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2017 | Cargo | 9.788,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2017 | Cargo | 64,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2017 | Cargo | 501,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2017 | Cargo | 84,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2017 | Cargo | 520,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-03-2017 | Cargo | 240,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-03-2017 | Cargo | 32,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-03-2017 | Cargo | 89,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-03-2017 | Cargo | 24,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-03-2017 | Cargo | 8,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-03-2017 | Cargo | 44,30 € |