039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-02-2025 | Cargo | 224,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2025 | Cargo | 55,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2025 | Cargo | 402,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2025 | Cargo | 14.007,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-02-2025 | Cargo | 31,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2025 | Cargo | 1.216,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-02-2025 | Cargo | 43,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250113 | 14-02-2025 | Cargo | 1.870.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2025 | Cargo | 129,53 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250140 | 17-02-2025 | Cargo | 20.009,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2025 | Cargo | 118,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2025 | Cargo | 267,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2025 | Cargo | 182,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2025 | Cargo | 100,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2025 | Cargo | 5.349,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2025 | Cargo | 28,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2025 | Cargo | 46,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-02-2025 | Cargo | 46,16 € |