039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASO | 02-02-2024 | Abono | 400.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2024 | Abono | 42.107,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-02-2024 | Abono | 20.926,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-02-2024 | Abono | 13.514,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-02-2024 | Abono | 39.004,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-02-2024 | Abono | 16.717,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2024 | Abono | 426,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2024 | Abono | 209.138,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-02-2024 | Abono | 161.955,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-02-2024 | Abono | 80.662,54 € |
| COOP. AUTO TAXI. TARJ PREPAGO | 28-02-2024 | Abono | 9.219,12 € |