039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2023 | Cargo | 7,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2023 | Cargo | 24,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2023 | Cargo | 31,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2023 | Cargo | 306,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2023 | Cargo | 25,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2023 | Cargo | 82,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2023 | Cargo | 37,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2023 | Cargo | 31,27 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230147 | 08-02-2023 | Cargo | 1.416.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2023 | Cargo | 1.319,47 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-02-2023 | Cargo | 801,69 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-02-2023 | Cargo | 66,28 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-02-2023 | Cargo | 1.561,20 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-02-2023 | Cargo | 50,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2023 | Cargo | 298,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2023 | Cargo | 298,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2023 | Cargo | 211,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2023 | Cargo | 277,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2023 | Cargo | 40,93 € |
| CORRECCION 222698 DEVOLUCION RECIBO | 17-02-2023 | Cargo | -15,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2023 | Cargo | 44,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2023 | Cargo | 5.566,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2023 | Cargo | 34,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2023 | Cargo | 104,34 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230183 | 21-02-2023 | Cargo | 274.299,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-02-2023 | Cargo | 55,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-02-2023 | Cargo | 19,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-02-2023 | Cargo | 605,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-02-2023 | Cargo | 43,80 € |