039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2022 | Cargo | 24,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2022 | Cargo | 265,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220090 | 02-02-2022 | Cargo | 767.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2022 | Cargo | 51,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2022 | Cargo | 26,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2022 | Cargo | 78,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2022 | Cargo | 481,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2022 | Cargo | 467,29 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-02-2022 | Cargo | 2.225,49 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-02-2022 | Cargo | 77,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-02-2022 | Cargo | 98,55 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-02-2022 | Cargo | 81,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-02-2022 | Cargo | 524,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-02-2022 | Cargo | 24,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2022 | Cargo | 485,93 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-02-2022 | Cargo | 49,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2022 | Cargo | 5.122,43 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-02-2022 | Cargo | 83,10 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-02-2022 | Cargo | 323,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2022 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2022 | Cargo | 28,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-02-2022 | Cargo | 15,91 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2014(10),PAGO | 28-02-2022 | Cargo | 2.008,93 € |
| AMORTIZACION PTMO.BANTIERRA 2014(10),PAG | 28-02-2022 | Cargo | 357.142,86 € |