039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 04-02-2022 | Abono | 35.556,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-02-2022 | Abono | 25.533,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-02-2022 | Abono | 17.848,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-02-2022 | Abono | 44.442,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2022 | Abono | 213.381,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2022 | Abono | 7.001,68 € |
| CORRECCION 202530 INGRESOS DIARIOS | 15-02-2022 | Abono | -7.001,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2022 | Abono | 701,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-02-2022 | Abono | 42.198,27 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-02-2022 | Abono | 153.747,40 € |