039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-02-2021 | Cargo | 2.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2021 | Cargo | 34,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2021 | Cargo | 9,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2021 | Cargo | 124,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2021 | Cargo | 368,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2021 | Cargo | 40,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2021 | Cargo | 2.200,82 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210111 | 12-02-2021 | Cargo | 3.700,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-02-2021 | Cargo | 17,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-02-2021 | Cargo | 148,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2021 | Cargo | 95,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2021 | Cargo | 87,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2021 | Cargo | 359,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2021 | Cargo | 46,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2021 | Cargo | 8.685,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2021 | Cargo | 31,68 € |