039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 05-02-2021 | Abono | 24.065,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-02-2021 | Abono | 36.787,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-02-2021 | Abono | 8.822,63 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 12-02-2021 | Abono | 3.700,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-02-2021 | Abono | 45.623,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2021 | Abono | 196.472,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2021 | Abono | 443,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-02-2021 | Abono | 32.180,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-02-2021 | Abono | 91.054,17 € |