039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2020 | Cargo | 2,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2020 | Cargo | 22,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2020 | Cargo | 67,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2020 | Cargo | 345,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2020 | Cargo | 2.542,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2020 | Cargo | 34,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-02-2020 | Cargo | 149,70 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200131 | 17-02-2020 | Cargo | 4.979,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2020 | Cargo | 52,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2020 | Cargo | 879,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2020 | Cargo | 339,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2020 | Cargo | 169,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2020 | Cargo | 46,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2020 | Cargo | 6.642,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2020 | Cargo | 9,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-02-2020 | Cargo | 178,52 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200183 | 28-02-2020 | Cargo | 259.133,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-02-2020 | Cargo | 442,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-02-2020 | Cargo | 25,35 € |