039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2019 | Cargo | 40,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2019 | Cargo | 44,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-02-2019 | Cargo | 249,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2019 | Cargo | 68,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2019 | Cargo | 56,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2019 | Cargo | 141,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2019 | Cargo | 222,08 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 08-02-2019 | Cargo | 3.142,16 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 08-02-2019 | Cargo | 2.209,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-02-2019 | Cargo | 23,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-02-2019 | Cargo | 187,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2019 | Cargo | 215,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2019 | Cargo | 734,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-02-2019 | Cargo | 499,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2019 | Cargo | 500,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2019 | Cargo | 5.909,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2019 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2019 | Cargo | 141,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2019 | Cargo | 37,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-02-2019 | Cargo | 53,91 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA FFPP-2012 (10) | 28-02-2019 | Cargo | 17.300,00 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA FFPP-2012 ( | 28-02-2019 | Cargo | 357.142,86 € |