039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2018 | Cargo | 100,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2018 | Cargo | 74,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2018 | Cargo | 38,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-02-2018 | Cargo | 1.720,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2018 | Cargo | 533,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2018 | Cargo | 230,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2018 | Cargo | 78,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2018 | Cargo | 170,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2018 | Cargo | 25,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-02-2018 | Cargo | 4.466,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2018 | Cargo | 45,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-02-2018 | Cargo | 100,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2018 | Cargo | 143,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2018 | Cargo | 46,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2018 | Cargo | 264,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2018 | Cargo | 1.165,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-02-2018 | Cargo | 48,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3793 | 19-02-2018 | Cargo | 6.786,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-02-2018 | Cargo | 496,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2018 | Cargo | 9.515,13 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3816 | 22-02-2018 | Cargo | 100.669,24 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 26-02-2018 | Cargo | 200.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3823 | 27-02-2018 | Cargo | 40.040,92 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3834 | 27-02-2018 | Cargo | 94.117,78 € |
| AMORT.PTMO.BANTIERRA FFPP-2012(10),PAGO | 28-02-2018 | Cargo | 357.142,86 € |
| INTERESES PTMO.BANTIERRA FFPP-2012(10),P | 28-02-2018 | Cargo | 22.033,93 € |