039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-02-2018 | Abono | 3,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-02-2018 | Abono | 29.168,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-02-2018 | Abono | 31.960,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-02-2018 | Abono | 178.311,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-02-2018 | Abono | 18.054,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2018 | Abono | 219.755,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-02-2018 | Abono | 826,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-02-2018 | Abono | 84.337,57 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-02-2018 | Abono | 6.786,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-02-2018 | Abono | 236.129,53 € |