039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-02-2017 | Cargo | 73,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-02-2017 | Cargo | 65,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-02-2017 | Cargo | 19,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-02-2017 | Cargo | 66,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2017 | Cargo | 31,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-02-2017 | Cargo | 41,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-02-2017 | Cargo | 430,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-02-2017 | Cargo | 2.870,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-02-2017 | Cargo | 277,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-02-2017 | Cargo | 92,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1953 | 15-02-2017 | Cargo | 307.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2017 | Cargo | 79,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-02-2017 | Cargo | 254,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-02-2017 | Cargo | 1.886,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-02-2017 | Cargo | 57,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2017 | Cargo | 348,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-02-2017 | Cargo | 60,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2017 | Cargo | 6.114,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-02-2017 | Cargo | 172,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2017 | Cargo | 39,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-02-2017 | Cargo | 36,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2017 | Cargo | 65,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2017 | Cargo | 53,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2017 | Cargo | 520,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2017 | Cargo | 92,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-02-2017 | Cargo | 58,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2017 | Cargo | 150,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2017 | Cargo | 150,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-02-2017 | Cargo | 13,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-02-2017 | Cargo | 38,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-02-2017 | Cargo | 66,98 € |
| AMORTIZ.PTMO.BANTIERRA FFPP-2012(10),PAG | 28-02-2017 | Cargo | 357.142,85 € |
| INTERES PTMO.BANTIERRA FFPP-2012(10),PAG | 28-02-2017 | Cargo | 27.225,00 € |