039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-01-2025 | Cargo | 282,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-01-2025 | Cargo | 27,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-01-2025 | Cargo | 49,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-01-2025 | Cargo | 29,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2025 | Cargo | 34,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2025 | Cargo | 164,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2025 | Cargo | 263,90 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2025 | Cargo | 12.227,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2025 | Cargo | 113,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2025 | Cargo | 297,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2025 | Cargo | 28,04 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250003 | 15-01-2025 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2025 | Cargo | 1.304,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2025 | Cargo | 218,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2025 | Cargo | 8,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2025 | Cargo | 576,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2025 | Cargo | 145,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2025 | Cargo | 188,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2025 | Cargo | 57,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2025 | Cargo | 1.388,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2025 | Cargo | 35.319,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2025 | Cargo | 89,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2025 | Cargo | 5.697,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2025 | Cargo | 164,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-01-2025 | Cargo | 57,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-01-2025 | Cargo | 13,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-01-2025 | Cargo | 46,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-01-2025 | Cargo | 40,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-01-2025 | Cargo | 114,78 € |