039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2023 | Cargo | 9.145,56 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-01-2023 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-01-2023 | Cargo | 76,29 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-01-2023 | Cargo | 79,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2023 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2023 | Cargo | 37,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-01-2023 | Cargo | 1.448,99 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221549 | 12-01-2023 | Cargo | 758.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2023 | Cargo | 266,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2023 | Cargo | 19,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2023 | Cargo | 24,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2023 | Cargo | 6,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2023 | Cargo | 630,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2023 | Cargo | 130,54 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221550 | 17-01-2023 | Cargo | 758.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2023 | Cargo | 308,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2023 | Cargo | 75,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2023 | Cargo | 3.571,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2023 | Cargo | 20.717,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2023 | Cargo | 4.720,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2023 | Cargo | 647,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2023 | Cargo | 55,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-01-2023 | Cargo | 49,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-01-2023 | Cargo | 173,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-01-2023 | Cargo | 281,67 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230093 | 27-01-2023 | Cargo | 82.473,54 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 31-01-2023 | Cargo | 78,93 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 31-01-2023 | Cargo | 38,28 € |