039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 285.535,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2023 | Abono | 17.825,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-01-2023 | Abono | 69.963,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-01-2023 | Abono | 79.527,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-01-2023 | Abono | 1.398.762,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-01-2023 | Abono | 551,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-01-2023 | Abono | 170.127,36 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-01-2023 | Abono | 39.718,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-01-2023 | Abono | 58.856,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-01-2023 | Abono | 348.320,47 € |