039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211386 | 04-01-2022 | Cargo | 1.100.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-01-2022 | Cargo | 116,53 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-01-2022 | Cargo | 27,89 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-01-2022 | Cargo | 1.398,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 17-01-2022 | Cargo | 1.900.000,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 17-01-2022 | Cargo | 47,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 17-01-2022 | Cargo | 9,88 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2022 | Cargo | 239,52 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2022 | Cargo | 77,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-01-2022 | Cargo | 1.102,08 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-01-2022 | Cargo | 57,30 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-01-2022 | Cargo | 255,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2022 | Cargo | 5.954,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2022 | Cargo | 27.130,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2022 | Cargo | 6.685,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2022 | Cargo | 27,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-01-2022 | Cargo | 24,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-01-2022 | Cargo | 103,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-01-2022 | Cargo | 1.074,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-01-2022 | Cargo | 64,19 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 27-01-2022 | Cargo | 54,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-01-2022 | Cargo | 25,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-01-2022 | Cargo | 228,50 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220087 | 28-01-2022 | Cargo | 278.992,30 € |