039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 03-01-2022 | Abono | 600.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2022 | Abono | 24.623,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2022 | Abono | 8.300,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-01-2022 | Abono | 75.619,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 182.051,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 623,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 1.381.038,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2022 | Abono | 77.479,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-01-2022 | Abono | 34.178,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-01-2022 | Abono | 105.506,11 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 28-01-2022 | Abono | 900.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-01-2022 | Abono | 24.789,73 € |