039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en enero 2022
Descripción Fecha Tipo Importe
TRASPASOS DIARIOS 03-01-2022 Abono 600.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 05-01-2022 Abono 24.623,76 €
INGRESOS DIARIOS 07-01-2022 Abono 8.300,40 €
INGRESOS DIARIOS 14-01-2022 Abono 75.619,59 €
INGRESOS DIARIOS 17-01-2022 Abono 182.051,26 €
INGRESOS DIARIOS 17-01-2022 Abono 623,70 €
INGRESOS DIARIOS 17-01-2022 Abono 1.381.038,35 €
INGRESOS DIARIOS 17-01-2022 Abono 77.479,22 €
INGRESOS DIARIOS 21-01-2022 Abono 34.178,41 €
INGRESOS DIARIOS 26-01-2022 Abono 105.506,11 €
TRASPASOS DIARIOS 28-01-2022 Abono 900.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 28-01-2022 Abono 24.789,73 €