039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2020 | Cargo | 29,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2020 | Cargo | 3.554,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-01-2020 | Cargo | 31,79 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200006 | 14-01-2020 | Cargo | 5.336,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2020 | Cargo | 50,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2020 | Cargo | 151,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2020 | Cargo | 162,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2020 | Cargo | 529,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2020 | Cargo | 6.304,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2020 | Cargo | 418,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2020 | Cargo | 489,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2020 | Cargo | 490,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2020 | Cargo | 458,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2020 | Cargo | 40,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2020 | Cargo | 4.992,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2020 | Cargo | 115,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2020 | Cargo | 31.908,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2020 | Cargo | 3.466,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-01-2020 | Cargo | 446,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2020 | Cargo | 23,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2020 | Cargo | 124,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-01-2020 | Cargo | 119,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-01-2020 | Cargo | 73,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-01-2020 | Cargo | 347,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-01-2020 | Cargo | 49,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2020 | Cargo | 65,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2020 | Cargo | 29,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-01-2020 | Cargo | 161,58 € |