039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2020 | Abono | 68.625,58 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2020 | Abono | 22.964,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2020 | Abono | 55.347,40 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 14-01-2020 | Abono | 5.336,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2020 | Abono | 175.608,39 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2020 | Abono | 806,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2020 | Abono | 1.368.582,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2020 | Abono | 75.163,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2020 | Abono | 78.386,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-01-2020 | Abono | 72.837,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-01-2020 | Abono | 68.793,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-01-2020 | Abono | 63.443,30 € |