039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 3460 | 02-01-2018 | Cargo | 27.614,13 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-01-2018 | Cargo | 3.040,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2018 | Cargo | 55,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-01-2018 | Cargo | 400,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2018 | Cargo | 27,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2018 | Cargo | 310,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3534 | 10-01-2018 | Cargo | 58.291,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2018 | Cargo | 1.660,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-01-2018 | Cargo | 1.660,74 € |
| REINTEGRO BANCOS | 11-01-2018 | Cargo | 58.291,15 € |
| CORRECCION 800663S | 11-01-2018 | Cargo | -1.660,74 € |
| CORRECCION 800664 | 11-01-2018 | Cargo | -58.291,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-01-2018 | Cargo | 59.489,80 € |
| CORRECCION 800756S | 12-01-2018 | Cargo | -59.489,80 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3568 | 12-01-2018 | Cargo | 8.358,87 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3581 | 12-01-2018 | Cargo | 25.694,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2018 | Cargo | 76,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-01-2018 | Cargo | 46,92 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3590 | 15-01-2018 | Cargo | 140.800,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2018 | Cargo | 64,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2018 | Cargo | 5.456,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2018 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2018 | Cargo | 1.820,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3612 | 16-01-2018 | Cargo | 120.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2018 | Cargo | 44,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2018 | Cargo | 374,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2018 | Cargo | 3.001,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2018 | Cargo | 202,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2018 | Cargo | 5.535,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2018 | Cargo | 64,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2018 | Cargo | 29.822,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2018 | Cargo | 2.266,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2018 | Cargo | 8,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2018 | Cargo | 1.407,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2018 | Cargo | 268,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-01-2018 | Cargo | 55,83 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 23-01-2018 | Cargo | 1.300.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-01-2018 | Cargo | 495,56 € |
| DEVOLUCIO RECIBOS | 24-01-2018 | Cargo | 113,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-01-2018 | Cargo | 88,57 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3631 | 25-01-2018 | Cargo | 48.947,16 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3654 | 25-01-2018 | Cargo | 50.617,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2018 | Cargo | 64,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2018 | Cargo | 435,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-01-2018 | Cargo | 136,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-01-2018 | Cargo | 128,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-01-2018 | Cargo | 634,28 € |