039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASO DIARIO | 02-01-2018 | Abono | 27.614,13 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-01-2018 | Abono | 3.040,17 € |
| CORRECCION 800075 | 02-01-2018 | Abono | -3.040,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2018 | Abono | 33.925,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2018 | Abono | 63.839,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-01-2018 | Abono | 59.489,80 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2018 | Abono | 199.206,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2018 | Abono | 826,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2018 | Abono | 1.342.628,70 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2018 | Abono | 67.036,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-01-2018 | Abono | 80.589,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-01-2018 | Abono | 84.688,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-01-2018 | Abono | 435,00 € |
| CORRECCION 801901S | 30-01-2018 | Abono | -435,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-01-2018 | Abono | 33.709,65 € |