039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en enero 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
TRASPASO DIARIO 02-01-2018 Abono 27.614,13 €
DEVOLUCION RECIBO 02-01-2018 Abono 3.040,17 €
CORRECCION 800075 02-01-2018 Abono -3.040,17 €
INGRESOS DIARIOS 05-01-2018 Abono 33.925,82 €
INGRESOS DIARIOS 05-01-2018 Abono 63.839,49 €
INGRESOS DIARIOS 12-01-2018 Abono 59.489,80 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 199.206,25 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 826,20 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 1.342.628,70 €
INGRESOS DIARIOS 15-01-2018 Abono 67.036,19 €
INGRESOS DIARIOS 19-01-2018 Abono 80.589,50 €
INGRESOS DIARIOS 26-01-2018 Abono 84.688,06 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-01-2018 Abono 435,00 €
CORRECCION 801901S 30-01-2018 Abono -435,00 €
INGRESOS DIARIOS 30-01-2018 Abono 33.709,65 €