039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-01-2017 | Cargo | 87,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-01-2017 | Cargo | 26,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-01-2017 | Cargo | 130,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-01-2017 | Cargo | 670,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-01-2017 | Cargo | 2.150,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-01-2017 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-01-2017 | Cargo | 74,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2017 | Cargo | 1.597,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-01-2017 | Cargo | 7.033,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2017 | Cargo | 1.489,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2017 | Cargo | 6.538,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-01-2017 | Cargo | 254,17 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 1726 | 18-01-2017 | Cargo | 13.892,02 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-01-2017 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2017 | Cargo | 6.008,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2017 | Cargo | 20.233,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-01-2017 | Cargo | 1.731,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2017 | Cargo | 49,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-01-2017 | Cargo | 385,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-01-2017 | Cargo | 226,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-01-2017 | Cargo | 62,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-01-2017 | Cargo | 90,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-01-2017 | Cargo | 113,34 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 31-01-2017 | Cargo | 400.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-01-2017 | Cargo | 148,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-01-2017 | Cargo | 145,96 € |