037-IBERCAJA BANCO, S.A.

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************8439
  • Saldo: 1.982.602,33 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2025
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 01-10-2025 Abono 940,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2025 Abono 1.310,00 €
INGRESOS DIARIOS 03-10-2025 Abono 4.010,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2025 Abono 1.225,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2025 Abono 18.936,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2025 Abono 24.084,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2025 Abono 23.733,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2025 Abono 2.025,00 €
INGRESOS DIARIOS 07-10-2025 Abono 2.820,00 €
INGRESOS DIARIOS 08-10-2025 Abono 2.315,00 €
INGRESOS DIARIOS 09-10-2025 Abono 1.030,00 €
INGRESOS DIARIOS 10-10-2025 Abono 3.335,00 €
INGRESOS DIARIOS 14-10-2025 Abono 4.725,00 €
INGRESOS DIARIOS 15-10-2025 Abono 1.690,00 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2025 Abono 1.525,00 €
INGRESOS DIARIOS 17-10-2025 Abono 5.030,00 €
INGRESOS DIARIOS 20-10-2025 Abono 1.400,00 €
INGRESOS DIARIOS 21-10-2025 Abono 3.855,00 €
INGRESOS DIARIOS 22-10-2025 Abono 2.325,00 €
INGRESOS DIARIOS 23-10-2025 Abono 745,00 €
INGRESOS DIARIOS 24-10-2025 Abono 2.355,00 €
INGRESOS DIARIOS 27-10-2025 Abono 2.355,00 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2025 Abono 122.398,83 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2025 Abono 111.252,27 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2025 Abono 110.114,29 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2025 Abono 107.599,75 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2025 Abono 106.725,63 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2025 Abono 102.257,92 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2025 Abono 100.573,18 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2025 Abono 99.452,51 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2025 Abono 71.585,81 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2025 Abono 2.335,00 €
INGRESOS DIARIOS 29-10-2025 Abono 790,00 €
INGRESOS DIARIOS 30-10-2025 Abono 1.225,00 €
INGRESOS DIARIOS 31-10-2025 Abono 4.345,00 €