037-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************8439
  • Saldo: 1.982.602,33 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2021
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 01-10-2021 Abono 4.195,00 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2021 Abono 3.820,00 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2021 Abono 3.910,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2021 Abono 1.050,00 €
INGRESOS DIARIOS 07-10-2021 Abono 2.960,00 €
INGRESOS DIARIOS 08-10-2021 Abono 10.940,00 €
DISTRIBUIDORA DE ARAGON S.L. 11-10-2021 Abono 142.637,24 €
DISTRIBUIDORA DE ARAGON S.L 13-10-2021 Abono 142.637,24 €
CORRECCION 119035 DISTRIBUIDORA DE ARAGO 13-10-2021 Abono -142.637,24 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2021 Abono 2.370,00 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2021 Abono 8.465,00 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2021 Abono 3.300,00 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2021 Abono 4.080,00 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2021 Abono 3.365,00 €
INGRESOS DIARIOS 19-10-2021 Abono 3.665,00 €
INGRESOS DIARIOS 20-10-2021 Abono 1.265,00 €
INGRESOS DIARIOS 21-10-2021 Abono 3.025,00 €
INGRESOS DIARIOS 22-10-2021 Abono 10.910,00 €
INGRESOS DIARIOS 25-10-2021 Abono 3.080,00 €
INGRESOS DIARIOS 26-10-2021 Abono 6.190,00 €
INGRESOS DIARIOS 27-10-2021 Abono 5.445,00 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2021 Abono 6.237,28 €
INGRESOS DIARIOS 28-10-2021 Abono 3.735,00 €
INGRESOS DIARIOS 29-10-2021 Abono 4.645,00 €