037-IBERCAJA BANCO, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************8439
Saldo: 1.688.272,32 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************8439
Saldo: 1.688.272,32 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 03-09-2020 | Cargo | 82.538,90 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-09-2020 | Cargo | 54.864,62 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-09-2020 | Cargo | 2.333,00 € |
| CORRECCION 016786 DEVOLUCION RECIBO | 10-09-2020 | Cargo | -2.333,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 17-09-2020 | Cargo | 62.012,01 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 30-09-2020 | Cargo | 115,41 € |
| CORRECCION 018005 DEVOLUCION RECIBO | 30-09-2020 | Cargo | -115,41 € |