037-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************8439
  • Saldo: 1.982.602,33 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en febrero 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 01-02-2023 Abono 2.305,00 €
INGRESOS DIARIOS 02-02-2023 Abono 1.855,00 €
INGRESOS DIARIOS 03-02-2023 Abono 4.020,00 €
INGRESOS DIARIOS 06-02-2023 Abono 2.395,00 €
INGRESOS DIARIOS 07-02-2023 Abono 3.630,00 €
INGRESOS DIARIOS 08-02-2023 Abono 810,00 €
INGRESOS DIARIOS 09-02-2023 Abono 1.930,00 €
INGRESOS DIARIOS 10-02-2023 Abono 6.190,00 €
INGRESOS DIARIOS 10-02-2023 Abono 142.854,65 €
INGRESOS DIARIOS 13-02-2023 Abono 2.585,00 €
INGRESO DISTRIBUIDORA DE ARAGON S.L. 13-02-2023 Abono 83.181,77 €
INGRESOS DIARIOS 14-02-2023 Abono 3.320,00 €
INGRESOS DIARIOS 15-02-2023 Abono 2.775,00 €
INGRESOS DIARIOS 16-02-2023 Abono 1.755,00 €
INGRESOS DIARIOS 17-02-2023 Abono 3.355,00 €
INGRESOS DIARIOS 20-02-2023 Abono 3.115,00 €
INGRESOS DIARIOS 21-02-2023 Abono 4.075,00 €
INGRESOS DIARIOS 22-02-2023 Abono 1.145,00 €
INGRESOS DIARIOS 23-02-2023 Abono 1.740,00 €
INGRESOS DIARIOS 24-02-2023 Abono 6.665,00 €
INGRESOS DIARIOS 27-02-2023 Abono 1.505,00 €
INGRESOS DIARIOS 28-02-2023 Abono 3.445,00 €
INGRESOS DIARIOS 28-02-2023 Abono 136,92 €
INGRESOS DIARIOS 28-02-2023 Abono 4.417,85 €
CORRECCION 303691 INGRESOS DIARIOS 28-02-2023 Abono -3.445,00 €
CORRECCION 303693 INGRESOS DIARIOS 28-02-2023 Abono -136,92 €
CORRECCION 303694 INGRESOS DIARIOS 28-02-2023 Abono -4.417,85 €
INGRESOS DIARIOS 28-02-2023 Abono 3.445,00 €