037-IBERCAJA BANCO, S.A.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************8439
Saldo: 1.688.272,32 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**2085************8439
Saldo: 1.688.272,32 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 04-01-2021 | Abono | 2.040,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-01-2021 | Abono | 4.630,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2021 | Abono | 4.190,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2021 | Abono | 2.815,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-01-2021 | Abono | 2.320,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-01-2021 | Abono | 132.788,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-01-2021 | Abono | 2.195,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-01-2021 | Abono | 1.610,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-01-2021 | Abono | 3.695,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2021 | Abono | 7.180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-01-2021 | Abono | 1.457.633,24 € |
| CORRECCION 100752 INGRESOS DIARIOS | 18-01-2021 | Abono | -1.457.633,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-01-2021 | Abono | 2.190,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-01-2021 | Abono | 4.005,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-01-2021 | Abono | 4.180,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-01-2021 | Abono | 2.140,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-01-2021 | Abono | 3.455,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-01-2021 | Abono | 2.995,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-01-2021 | Abono | 3.555,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-01-2021 | Abono | 2.058,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-01-2021 | Abono | 575,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-01-2021 | Abono | 6.670,00 € |