037-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************8439
- Saldo: 1.982.602,33 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-01-2020 | Abono | 9.350,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-01-2020 | Abono | 8.430,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-01-2020 | Abono | 5.925,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-01-2020 | Abono | 2.435,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-01-2020 | Abono | 3.335,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-01-2020 | Abono | 4.915,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-01-2020 | Abono | 223.144,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-01-2020 | Abono | 3.290,00 € |
| CORRECCION 000547 INGRESOS DIARIOS | 13-01-2020 | Abono | -223.144,73 € |
| INGRESO DISTRIBUIDORA DE ARAGON S.L. | 13-01-2020 | Abono | 223.144,73 € |
| INGRESOS DIARIOS | 14-01-2020 | Abono | 9.895,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 14-01-2020 | Abono | 189.534,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-01-2020 | Abono | 6.085,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-01-2020 | Abono | 3.980,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-01-2020 | Abono | 10.540,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-01-2020 | Abono | 2.075,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-01-2020 | Abono | 5.710,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-01-2020 | Abono | 1.235,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-01-2020 | Abono | 3.555,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-01-2020 | Abono | 5.075,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-01-2020 | Abono | 3.230,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-01-2020 | Abono | 12.573,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-01-2020 | Abono | 6.715,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-01-2020 | Abono | 2.855,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-01-2020 | Abono | 10.045,00 € |