036-IBERCAJA BANCO, S.A.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**2085************1753
- Saldo: 16.904.958,61 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 03-11-2025 | Abono | 8.086,23 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2025 | Abono | 76,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2025 | Abono | 550,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2025 | Abono | 430,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2025 | Abono | 28.238,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2025 | Abono | 16.266,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2025 | Abono | 2.443,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2025 | Abono | 417,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2025 | Abono | 7,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2025 | Abono | 60.001,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2025 | Abono | 6.219,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 1.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 2.433,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 2.506,40 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 440,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 519,46 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 108,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 57,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 1.019,54 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 1.527,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 1.527,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 164,14 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 53,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 289,71 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 565,02 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 1.744,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 111,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 57,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 2.027,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 1.221,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-11-2025 | Abono | 929,17 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 6.385,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 2.136,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 415,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 137,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 2.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 27,11 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 58,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 35,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 33,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 33,92 € |
| CORRECCION 519183 INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | -74,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 22.910,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 672,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 440,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 206,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 100,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 140.007,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2025 | Abono | 63.544,41 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-11-2025 | Abono | 5.895,36 € |