036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en noviembre 2022
Descripción Fecha Tipo Importe
CARGO 02-11-2022 Cargo 44,61 €
CARGO 02-11-2022 Cargo 103,11 €
CARGO 02-11-2022 Cargo 52,66 €
CARGO 02-11-2022 Cargo 72,38 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221248 02-11-2022 Cargo 24.589,65 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-11-2022 Cargo 5,36 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-11-2022 Cargo 23,38 €
COMISIONES Y GASTOS 02-11-2022 Cargo 10,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-11-2022 Cargo 29,87 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-11-2022 Cargo 138,35 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-11-2022 Cargo 351,02 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-11-2022 Cargo 576,02 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221247 02-11-2022 Cargo 202.479,34 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221232 02-11-2022 Cargo 1.294,56 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2022 Cargo 15,47 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2022 Cargo 82,44 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2022 Cargo 143,85 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2022 Cargo 1.176,90 €
CORRECCION 219805 COMISIONES Y GASTOS 03-11-2022 Cargo -10,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221222 03-11-2022 Cargo 1.908.821,48 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221253 04-11-2022 Cargo 463.914,74 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221246 04-11-2022 Cargo 6.796,96 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2022 Cargo 64,56 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2022 Cargo 113,84 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221252 04-11-2022 Cargo 152.292,91 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221256 07-11-2022 Cargo 98.817,91 €
REINTEGRO BANCOS 07-11-2022 Cargo 1.275,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-11-2022 Cargo 73,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221258 07-11-2022 Cargo 33.277,80 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221255 07-11-2022 Cargo 71.618,52 €
REINTEGRO BANCOS 08-11-2022 Cargo 3.500,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2022 Cargo 22,26 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2022 Cargo 25,97 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2022 Cargo 67,09 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2022 Cargo 5.939,57 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221260 08-11-2022 Cargo 1.500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221261 08-11-2022 Cargo 85.353,47 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221262 08-11-2022 Cargo 201.021,34 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221273 09-11-2022 Cargo 13.500,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2022 Cargo 125,87 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2022 Cargo 1.944,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221281 09-11-2022 Cargo 100.826,41 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221269 09-11-2022 Cargo 221.149,16 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221267 09-11-2022 Cargo 200.350,96 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221278 09-11-2022 Cargo 1.097.301,84 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20221276 09-11-2022 Cargo 132.414,37 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-11-2022 Cargo 40,55 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-11-2022 Cargo 49,22 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-11-2022 Cargo 53,92 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 10-11-2022 Cargo 208,00 €