036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en noviembre 2021
Descripción Fecha Tipo Importe
TRANSFERENCIA NUMERO 20211066 02-11-2021 Cargo 56.650,89 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-11-2021 Cargo 23,38 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-11-2021 Cargo 498,50 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-11-2021 Cargo 23,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-11-2021 Cargo 45,67 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 02-11-2021 Cargo 48,93 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211079 02-11-2021 Cargo 27.416,62 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211070 02-11-2021 Cargo 3.605.871,00 €
CARGO 03-11-2021 Cargo 737,76 €
CARGO 03-11-2021 Cargo 1.740,32 €
CARGO 03-11-2021 Cargo 2.414,50 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211081 03-11-2021 Cargo 47.650,66 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211073 03-11-2021 Cargo 43.833,46 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2021 Cargo 91,25 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2021 Cargo 139,55 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2021 Cargo 140,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2021 Cargo 140,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2021 Cargo 245,47 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2021 Cargo 327,58 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2021 Cargo 434,34 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211085 03-11-2021 Cargo 75.705,47 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211087 03-11-2021 Cargo 3.674.503,91 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211077 03-11-2021 Cargo 4.608,22 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211089 03-11-2021 Cargo 1.387.465,51 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211096 04-11-2021 Cargo 199.105,53 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211091 04-11-2021 Cargo 499.469,70 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2021 Cargo 71,54 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2021 Cargo 74,63 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2021 Cargo 76,55 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2021 Cargo 168,73 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2021 Cargo 677,51 €
REINTEGRO BANCOS 04-11-2021 Cargo 1.180,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211094 05-11-2021 Cargo 601,80 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211088 05-11-2021 Cargo 263.334,51 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2021 Cargo 522,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2021 Cargo 30,65 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2021 Cargo 422,93 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211065 05-11-2021 Cargo 34.940,80 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211072 08-11-2021 Cargo 242.212,27 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2021 Cargo 35,54 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2021 Cargo 342,38 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2021 Cargo 352,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2021 Cargo 4.765,60 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2021 Cargo 38,62 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2021 Cargo 103,91 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2021 Cargo 305,07 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2021 Cargo 12.299,02 €
CARGO 10-11-2021 Cargo 364,21 €
CARGO 10-11-2021 Cargo 58,91 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211095 10-11-2021 Cargo 500,00 €