036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en noviembre 2020
Descripción Fecha Tipo Importe
TALON NUMERO 8835523 03-11-2020 Cargo 12.000,00 €
TALON NUMERO 8835522 03-11-2020 Cargo 12.000,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2020 Cargo 23,34 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2020 Cargo 488,17 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2020 Cargo 39,69 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2020 Cargo 126,21 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2020 Cargo 40,60 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2020 Cargo 49,14 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 03-11-2020 Cargo 76,72 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200864 04-11-2020 Cargo 4.500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200873 04-11-2020 Cargo 402.500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200849 04-11-2020 Cargo 122.567,69 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2020 Cargo 45,55 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2020 Cargo 54,66 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2020 Cargo 148,36 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2020 Cargo 219,52 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200860 04-11-2020 Cargo 9.511,81 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200865 05-11-2020 Cargo 147,34 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200822 05-11-2020 Cargo 3.523.341,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200861 05-11-2020 Cargo 263.843,16 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200866 05-11-2020 Cargo 817.500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200880 05-11-2020 Cargo 607.500,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2020 Cargo 76,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2020 Cargo 22,58 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2020 Cargo 117,84 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2020 Cargo 160,95 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2020 Cargo 5.538,81 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200881 06-11-2020 Cargo 300.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200868 06-11-2020 Cargo 65.409,15 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200875 06-11-2020 Cargo 178.006,50 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-11-2020 Cargo 36,63 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-11-2020 Cargo 49,90 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-11-2020 Cargo 136,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-11-2020 Cargo 566,38 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200890 09-11-2020 Cargo 500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200888 09-11-2020 Cargo 60.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200887 09-11-2020 Cargo 1.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200886 09-11-2020 Cargo 465.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200894 09-11-2020 Cargo 15.000,00 €
COMISIONES Y GASTOS 09-11-2020 Cargo 188,40 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2020 Cargo 25,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2020 Cargo 97,33 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2020 Cargo 115,08 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2020 Cargo 161,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2020 Cargo 9.465,17 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200876 09-11-2020 Cargo 47.232,71 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200889 10-11-2020 Cargo 2.500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200903 10-11-2020 Cargo 182.953,42 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200872 10-11-2020 Cargo 7.100,57 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20200918 10-11-2020 Cargo 57.500,00 €