036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en noviembre 2019
Descripción Fecha Tipo Importe
TRANSFERENCIA NUMERO 20191087 04-11-2019 Cargo 151.783,63 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2019 Cargo 32,35 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2019 Cargo 35,64 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2019 Cargo 42,23 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2019 Cargo 44,75 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2019 Cargo 81,19 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 04-11-2019 Cargo 131,44 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191030 04-11-2019 Cargo 2.017.420,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191071 04-11-2019 Cargo 952.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191076 04-11-2019 Cargo 114,66 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191088 04-11-2019 Cargo 7.274,70 €
TRASPASO VENTANILLA 04-11-2019 Cargo 226,92 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191090 05-11-2019 Cargo 62.324,99 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191089 05-11-2019 Cargo 57.635,28 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191093 05-11-2019 Cargo 662.136,08 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2019 Cargo 36,40 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2019 Cargo 97,97 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2019 Cargo 102,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2019 Cargo 316,45 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2019 Cargo 584,83 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2019 Cargo 4.974,09 €
REINTEGRO BANCOS 05-11-2019 Cargo 1.320,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191094 06-11-2019 Cargo 96.765,90 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191095 06-11-2019 Cargo 128.908,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-11-2019 Cargo 108,52 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-11-2019 Cargo 252,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-11-2019 Cargo 353,10 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 06-11-2019 Cargo 1.063,91 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-11-2019 Cargo 10,85 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-11-2019 Cargo 11,34 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-11-2019 Cargo 242,41 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 07-11-2019 Cargo 7.035,51 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2019 Cargo 26,70 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2019 Cargo 75,12 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2019 Cargo 105,69 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2019 Cargo 1.996,93 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191109 11-11-2019 Cargo 350,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191102 11-11-2019 Cargo 3.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191107 11-11-2019 Cargo 63.985,58 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191098 11-11-2019 Cargo 126.534,44 €
CARGO 11-11-2019 Cargo 4.965,25 €
CARGO 11-11-2019 Cargo 134,81 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191101 11-11-2019 Cargo 22.977,39 €
COMISIONES Y GASTOS 11-11-2019 Cargo 128,50 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-11-2019 Cargo 23,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-11-2019 Cargo 115,20 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 11-11-2019 Cargo 2.693,26 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191108 12-11-2019 Cargo 68.664,66 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-11-2019 Cargo 22,03 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-11-2019 Cargo 50,81 €