036-IBERCAJA BANCO, S.A.


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**2085************1753
  • Saldo: 16.904.958,61 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en noviembre 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
TRANSFERENCIA NUMERO 4805 02-11-2018 Cargo 140.141,86 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-11-2018 Cargo 25,51 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-11-2018 Cargo 26,84 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-11-2018 Cargo 34,74 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-11-2018 Cargo 156,81 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-11-2018 Cargo 990,73 €
DIL.501823314172T-CANCER ALDEA LUIS 05-11-2018 Cargo 2.215,19 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2018 Cargo 172,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2018 Cargo 22,03 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2018 Cargo 59,40 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2018 Cargo 81,70 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2018 Cargo 124,49 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 05-11-2018 Cargo 1.206,54 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4802 05-11-2018 Cargo 2.104,89 €
TALON NUMERO 8835474 06-11-2018 Cargo 32.113,04 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4814 06-11-2018 Cargo 361.917,85 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4810 06-11-2018 Cargo 3.341.580,58 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4820 06-11-2018 Cargo 377.419,47 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-11-2018 Cargo 55,58 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-11-2018 Cargo 128,24 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-11-2018 Cargo 239,08 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-11-2018 Cargo 660,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4822 07-11-2018 Cargo 240.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4819 07-11-2018 Cargo 1.500,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4800 07-11-2018 Cargo 37.874,60 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4811 07-11-2018 Cargo 7.094,23 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4812 07-11-2018 Cargo 74.942,88 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-11-2018 Cargo 50,19 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-11-2018 Cargo 100,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-11-2018 Cargo 203,40 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-11-2018 Cargo 13.401,34 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4828 08-11-2018 Cargo 77.850,00 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2018 Cargo 41,16 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2018 Cargo 65,78 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2018 Cargo 152,34 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 08-11-2018 Cargo 774,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4827 09-11-2018 Cargo 501,38 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4826 09-11-2018 Cargo 42.470,80 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2018 Cargo 46,53 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2018 Cargo 142,37 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 09-11-2018 Cargo 662,00 €
REINTEGRO BANCOS 09-11-2018 Cargo 1.775,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4825 09-11-2018 Cargo 5.186,27 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4823 09-11-2018 Cargo 505,40 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4824 09-11-2018 Cargo 167.100,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4835 12-11-2018 Cargo 105.754,05 €
COMISIONES Y GASTOS 12-11-2018 Cargo 141,57 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-11-2018 Cargo 21,30 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-11-2018 Cargo 85,03 €
DEVOLUCION DOCUMENTO 12-11-2018 Cargo 949,00 €